Bitcoin a peut-être cimenté son statut d '«or numérique», mais un autre objectif largement vanté doit encore se concrétiser correctement. Le papa de la crypto est censé être une couverture contre l'inflation, mais les temps récents ont montré que la flambée de l'inflation n'a pas fourni de vent arrière. En fait, la performance de Bitcoin a suivi l'exemple du marché boursier et, reflétant le large ralentissement de 2022, le prix du bitcoin a chuté de plus de 70 % depuis son pic de novembre dernier.
Cela dit, la «mort du bitcoin» a été annoncée d'innombrables fois auparavant et une chose que le bitcoin a su faire au cours de son histoire de plus de dix ans est de rebondir finalement.
Alors que Marion Laboure de la Deutsche Bank ne prévoit pas que le pic de l'an dernier sera atteint à court terme, en utilisant les actions du S&P 500 comme référence et en tenant compte de l'effet de la hausse des taux d'intérêt, le stratège senior estime que d'ici la fin de l'année, le prix du bitcoin pourrait remonter à 28,000 45 dollars, soit une augmentation de XNUMX % par rapport aux niveaux actuels. Et là où va le prix BTC, il en va de même pour les prix des actions opérant dans son écosystème.
Dans cet esprit, nous avons parcouru le Base de données TipRanks et s'est concentré sur trois noms qui devraient bénéficier d'une augmentation potentielle de la valeur du bitcoin. Ils opèrent tous dans l'espace minier BTC, ils sont classés comme Strong Buys par la communauté des analystes, et ils offrent beaucoup de potentiel de hausse dans l'année à venir. Voici la vérité.
Scientifique de base (CORZ)
Jetons d'abord un coup d'œil à Core Scientific, l'une des figures de proue de l'infrastructure de blockchain haute performance et neutre en carbone et de l'extraction d'actifs numériques.
Performances minières exceptionnelles mises à part - pour ses propres opérations minières l'année dernière, la société a extrait 5,700 XNUMX BTC, le plus gros transport annuel jamais réalisé par une société cotée en bourse (Core exploite également pour ses clients) - la société se distingue par un certain nombre de points de vente. Core possède sa propre infrastructure et ses propres centres de données, qui, afin de réduire les risques, sont géographiquement dispersés au Texas, au Dakota du Nord, en Oklahoma, en Caroline du Nord, au Kentucky et en Géorgie. Et pour superviser ses mineurs et gagner en efficacité, la société a développé son propre logiciel, Minder. De plus, pour rechercher des opportunités supplémentaires dans la blockchain, la société dispose également de sa propre équipe de R&D.
Comme indiqué ci-dessus, la production de 2021 a dépassé tous ses rivaux, et la bonne nouvelle est que la société reste sur la bonne voie pour battre cette performance en 2022.
Dans le dernier rapport trimestriel – pour le 1T22 – les revenus ont enregistré une croissance de 254.9 % d'une année sur l'autre pour atteindre 192.52 millions de dollars, bien que le chiffre soit juste en deçà de l'estimation consensuelle de 196.67 $. Cela dit, adj. Le BPA de 0.31 $ a largement battu l'appel de 0.09 $ de la rue. Les revenus d'extraction d'actifs numériques ont atteint 133 millions de dollars contre 9.63 millions de dollars pour la même période il y a 12 mois, tandis que les revenus d'hébergement des clients se sont élevés à 27.34 millions de dollars contre 8.4 millions de dollars au 1T21.
Cependant, lorsque le bitcoin dérape, les mineurs de bitcoin sont également naturellement affectés. L'action CORZ n'a pas été à l'abri des développements baissiers ; depuis leur introduction en bourse via la voie SPAC en janvier, les actions ont perdu 84% de leur valeur.
Cela dit, l'analyste de Cowen Stephen Glagola pense que l'entreprise est "bien positionnée pour naviguer dans l'environnement actuel" et estime qu'elle se démarque de la concurrence.
«Nous considérons Core Scientific comme le meilleur opérateur de sa catégorie dans l'industrie minière du bitcoin en raison de la combinaison de sa production et de ses opérations BTC à la pointe de l'industrie, d'un faible risque de juridiction avec une diversification géographique à travers les États-Unis et d'une équipe de direction expérimentée avec un solides antécédents en matière d'exploitation et d'allocation de capital », a écrit Glagola.
"Alors que la propriété des plates-formes minières et de l'infrastructure des installations de données entraîne des dépenses supplémentaires sur site et des investissements d'infrastructure par rapport à un modèle allégé en actifs, Core bénéficie de ses économies d'échelle dans la production et de l'effet de levier qui en résulte par frais généraux sur site/d'entreprise", le analyste ajouté.
En conséquence, Glagola attribue à CORZ une surperformance (c'est-à-dire un achat) tandis que son objectif de prix de 3.10 $ laisse place à des gains de 12 % sur 105 mois. (Pour voir le palmarès de Glagola, cliquez ici )
Ce sont de beaux gains, mais ils pâlissent par rapport aux attentes des collègues de Glagola. L'objectif moyen de The Street s'élève à 8.22 $, ce qui implique que les actions grimperont de 444 % sur la période d'un an. En termes de notation, les 5 analyses récentes des analystes sont positives, ce qui confère à l'action une note consensuelle d'achat fort. (Voir les prévisions boursières CORZ sur TipRanks)
Fonds numériques Marathon (MARA)
Regardons maintenant Marathon Digital Holdings. Ce mineur de bitcoins a pour objectif de devenir la plus grande exploitation minière d'Amérique du Nord tout en affichant l'un des coûts énergétiques les plus bas.
L'entreprise a conclu des accords avec des fournisseurs de services externes pour connecter son propre équipement minier à l'électricité et à Internet. Les mineurs de la société sont situés au Texas, dans le Dakota du Sud, au Nebraska et au Montana. La plupart sont basés dans une centrale électrique de 105 MW à Hardin, dans le Montana, et dans les installations de la société au Texas, hébergées par Compute North.
La société travaille toujours au déploiement complet de sa flotte, et à mesure que la flotte minière se développe, le taux de hachage EH/s de la société devrait augmenter. Cela dit, Marathon a récemment vu ses plans d'expansion se heurter à des vents contraires, littéralement.
En raison d'une tempête qui a traversé Hardin, MT en juin, les opérations minières de la société dans la région ont été sans électricité. Marathon a récemment déclaré que d'ici la première semaine de juillet, les mineurs seraient de retour en ligne, bien que dans une capacité réduite pour le moment.
Problèmes actuels mis à part, analyste de Chardan Brian Dobson estime que le nombre de mineurs atteindra ~ 200,000 2023 en 24E, tandis que le "grand afflux" de plates-formes au cours de l'année prochaine devrait pousser le hashrate de l'entreprise à ~ 2 EH/s d'ici 23H3.6E - contre XNUMX EH/s en janvier de cette année.
"En conséquence", déclare l'analyste, "MARA pourrait contrôler environ 8.5 % du taux de hachage mondial d'ici 2023E, générant un taux d'exécution mensuel de 2,300 XNUMX BTC."
Ce n'est pas le seul aspect que Dobson aime chez Marathon.
"La stratégie de la société consistant à HODL, ou à détenir des pièces (+9,673 XNUMX pièces et en hausse) constitue un moyen convaincant de posséder indirectement des actifs cryptographiques pour les investisseurs qui ne peuvent pas directement posséder la catégorie", a noté Dobson. "Nous sommes positifs sur les perspectives de transformation de Bitcoin à long terme, mais nous nous attendons à ce que la volatilité persiste à court terme."
Cette volatilité a vu les actions se contracter sévèrement en 2022 – en baisse de 83 % depuis le début de l'année, bien que Dobson prévoie de nombreux gains à venir. En plus d'une note d'achat, l'analyste donne à MARA un objectif de prix de 19 $, suggérant une hausse de 243 % dans un an. (Pour voir le palmarès de Dobson, cliquez ici )
En général, les autres analystes sont encore plus optimistes ; l'objectif de cours moyen s'élève à 25.88 $, ce qui implique que les actions grimperont de 367 % au cours de l'année à venir. En termes de notation, sur la base de 6 achats contre 2 prises, le titre revendique une note consensuelle d'achat fort. (Voir les prévisions de stock MARA sur TipRanks)
étincelle propre (CLSK)
CleanSpark est un cas intéressant, car la société a saisi l'opportunité d'exploiter et de stocker des bitcoins et a subi une grande transformation pour ce faire. CleanSpark offrait autrefois des solutions de micro-réseaux intégrées, puis il a ajouté une autre plume à son chapeau : il a commencé à exploiter le bitcoin, et maintenant l'activité minière a dépassé la précédente et génère l'essentiel des revenus.
Et comme l'exploitation minière de Bitcoin s'est intensifiée (la société ne génère des revenus miniers BTC que depuis décembre 2020), les revenus ont considérablement augmenté. Les derniers résultats, pour FQ2 (trimestre de mars), ont vu les revenus quadrupler pour atteindre 41.6 millions de dollars, contre 8.1 millions de dollars à la même période il y a un an. L'EBITDA ajusté s'est également amélioré de manière significative à 22.5 millions de dollars par rapport aux 1.9 million de dollars affichés au F2T21, bien que la société ait reconnu une perte nette de 171,000 7.4 $ au cours du trimestre, un pas en arrière après avoir généré des bénéfices de 14.5 millions de dollars au cours de la même période il y a un an et de 1 millions de dollars au F22QXNUMX.
Brian Dobson, de Chardan, note qu'il y a eu des rapports dans l'industrie qui indiquent que certaines petites entreprises privées ont des problèmes financiers. Cela concerne en particulier les petites sociétés minières qui pourraient ne pas être en mesure de financer les commandes en cours sans l'approbation préalable de l'hébergement. En raison d'une pénurie de prises d'hébergement, cela pourrait devenir un problème. Mais cela pourrait être une bonne nouvelle pour CleanSpark.
« À notre avis », a déclaré l'analyste, « cela pourrait jouer en faveur de CLSK. Nous prévoyons que les acteurs établis ayant un accès facile à l'infrastructure pourront se procurer des plates-formes minières à des rabais importants. Cela pourrait s'avérer être un avantage supplémentaire pour la marge de l'entreprise. Nous prévoyons que le nombre d'appareils de CLSK passera à plus de 73,000 2023 d'ici la fin de l'exercice XNUMXE, ce qui entraînera des gains de part de taux de hachage mondiaux.
En tant que tel, Dobson évalue CLSK partage un achat et le soutient avec un objectif de prix de 12 $. L'implication pour les investisseurs ? Potentiel de hausse de 204 % par rapport aux niveaux actuels.
Deux autres analystes ont récemment passé en revue les perspectives de CLSK, et ils sont également positifs, faisant du consensus ici un achat fort. L'objectif de cours moyen est également haussier ; à 12.67 $, il y a de la place pour une hausse d'environ 221 % au cours de l'année à venir. (Voir les prévisions de stock CleanSpark sur TipRanks)
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Avis de non-responsabilité : les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles de l'analyste présentés. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins d'information uniquement. Il est très important de faire votre propre analyse avant de faire tout investissement.
Source : https://finance.yahoo.com/news/bitcoin-could-soar-over-40-235246928.html