Les marchés ont connu une baisse générale en 2022 – mais peu de segments de marché ont été touchés aussi durement que la crypto, avec la principale devise, le bitcoin, en baisse de 64 % cette année.
Mais ce n'est pas parce que le bitcoin est en baisse que les investisseurs ne peuvent plus gagner d'argent sur la crypto. Ce fait devrait attirer notre attention sur les mineurs de crypto, les entreprises qui achètent et entretiennent les vastes serveurs informatiques nécessaires pour maintenir les calculs de la blockchain qui prennent en charge la production de crypto. Ils gagnent leur argent en vendant une partie du bitcoin qu'ils extraient, donc trouver le bon équilibre entre les dépenses d'installation et le prix du bitcoin est essentiel à leur succès.
Analyste HC Wainwright Kévin Dédé reconnaît ces problèmes dans une note récente sur l'industrie minière du bitcoin. Il écrit: "La pression financière liée à la dépression prolongée des prix, bien qu'elle ne soit pas nouvelle, pourrait peser davantage sur les performances d'exploitation des mineurs de bitcoins - certainement des observations qui ne sont pas du tout nouvelles pour celles connectées au crypto-vers."
Cependant, Dede suggère de "conduire en regardant à travers le pare-brise plutôt que dans le rétroviseur", essentiellement, pour regarder vers l'avenir. Et ici, Dede s'attend à ce que le prix du bitcoin atteigne 22,300 2023 $ ou même plus d'ici la fin de l'année XNUMX, bien qu'il préfère adopter une position conservatrice.
En termes plus clairs, Dede voit des jours meilleurs pour l'industrie. À son avis, les précédentes hausses des prix de la cryptographie ont éliminé les inaptes, et parmi ceux qui restent, plusieurs valent la peine d'être revus par les investisseurs. Alors faisons ça. En utilisant le Plateforme de données TipRanks, nous avons extrait les détails de plusieurs acteurs de l'industrie minière du bitcoin, tous évalués à l'achat avec un potentiel de hausse à trois chiffres pour l'année à venir. Les voici, accompagnés des commentaires des analystes.
Blockchain anti-émeute, Inc. (RIOT)
Le premier sur notre liste, Riot Blockchain, est une entreprise à petite capitalisation, avec une capitalisation boursière de 550 millions de dollars, mais est l'un des principaux acteurs du secteur américain de la crypto-extraction. Les opérations de la société sont basées au Texas et la société compte 72,428 7.7 ensembles miniers déployés avec un taux de hachage total de 12.6 EH/s (à la fin novembre). Riot est en train d'étendre ses opérations et vise à atteindre un taux de hachage d'auto-extraction de 1 EH/s au cours du 23TXNUMX.
C'est un objectif ambitieux, et Riot semble avoir la capacité de l'atteindre. La société a déclaré avoir produit 1,042 3 bitcoins au cours du 22T46.3, le dernier trimestre rapporté, qui a généré 3 millions de dollars de revenus totaux. Le chiffre d'affaires était en forte baisse par rapport à l'année dernière, lorsque le 21T64.8 avait enregistré 13.1 millions de dollars, en raison d'un prix du bitcoin plus bas et d'une production de bitcoin plus faible. Cela a été partiellement compensé par XNUMX millions de dollars en crédits de réduction de puissance gagnés.
À la fin du troisième trimestre, Riot pouvait se vanter d'avoir des poches vraiment profondes. La société a déclaré un fonds de roulement de 3 millions de dollars, qui comprenait 369.8 millions de dollars en espèces et en liquidités, ainsi que 255 6,766 bitcoins. Les avoirs en bitcoins ont été produits par les opérations d'auto-extraction de la société.
Analyste de Roth Capital Darren Aftahi voit une voie à suivre intéressante pour RIOT et l'a exposée plus tôt ce mois-ci, en écrivant: «Bien que la croissance du hashrate du réseau ait ralenti certains sur une base am / m, nous pensons que si l'environnement difficile se poursuit en 2024, qui est la date de réduction de moitié prévue , nous pourrions voir plus de mineurs se déconnecter. Les vents contraires financiers continus d'autres mineurs créent une opportunité pour RIOT de profiter d'une croissance plus lente du hashrate du réseau (gagner des parts de marché) et de voir potentiellement de meilleurs prix sur les futures commandes de machines, étant donné que les OEM devraient rester compétitifs sur les prix avec des machines d'occasion frappant le marché. Ces facteurs créent un environnement de croissance favorable pendant un cycle baissier BTC pour un mineur BTC bien capitalisé.
En extrapolant, Aftahi attribue une cote d'achat aux actions RIOT, ainsi qu'un objectif de cours de 11 $ qui implique un potentiel de hausse robuste de 222 % sur un an. (Pour voir le palmarès d'Aftahi, cliquez ici .)
La note consensuelle Strong Buy sur RIOT est soutenue par un consensus unanime de 8 achats. En se basant sur l'objectif moyen de 10.79 $, les actions s'apprécieront de 215 % au cours de la prochaine année. (Voir les prévisions de stock de Riot Blockchain sur TipRanks.)
PropreÉtincelle (CLSK)
La prochaine étape est CleanSpark, un mineur de bitcoins avec une torsion - il vise à devenir la première entreprise minière de bitcoins à fonctionner avec de l'énergie purement renouvelable. Il s'agit d'un facteur important, car l'extraction de bitcoins est une entreprise très énergivore, utilisant d'énormes quantités d'électricité. L'argument de vente de CleanSpark est son objectif de devenir un acteur à part entière de "l'énergie propre" dans le domaine du bitcoin.
CleanSpark a récemment terminé son exercice 2022 et publié ses résultats financiers. En tête de liste, la société a enregistré des revenus annuels de 131.5 millions de dollars, en hausse de 235 % en glissement annuel. Cette augmentation reflète la quantité croissante de puissance de calcul que CleanSpark a mise en ligne au cours de l'année. Au quatrième trimestre de l'année, les revenus se sont élevés à 26.2 millions de dollars, en hausse de 14 % par rapport à la période de l'année précédente.
Ces revenus ont été soutenus et produits par les activités minières de CleanSpark, qui fonctionnent à un taux de hachage actuel de 5.5 EH/s à la fin du mois de novembre de cette année. Il s'agit d'une augmentation de 320 % sur un an et représente l'expansion continue de ses capacités.
Soutenant ses opérations, CleanSpark a répertorié son actif actuel total à 50.8 millions de dollars. Cela comprend 20.5 millions de dollars en espèces et 11.1 millions de dollars en avoirs en bitcoins. La société possède un total d'actifs miniers d'une valeur de 386.6 millions de dollars, une somme qui comprend les mineurs déployés et les dépôts prépayés sur les machines en attente de livraison.
Mike Colonnèse, dans sa couverture de ce stock pour HC Wainwright, jalonne une position simplement haussière. "Nous pensons que la société est l'un des mineurs les mieux placés pour naviguer dans cet hiver cryptographique prolongé en raison de son ampleur, de son efficacité opérationnelle, de son bilan solide et de ses coûts d'électricité relativement faibles", a déclaré Colonnese. "CLSK reste l'un de nos meilleurs choix dans le secteur de la crypto-extraction... Nous pensons que l'action est considérablement sous-évaluée aux niveaux actuels, se négociant à seulement ~ 0.6x notre estimation des revenus F2023."
La cote d'achat de Colonnese ici est étayée par un objectif de prix de 12 $, le plus élevé de la rue, qui suggère qu'un gain puissant de 515 % est à venir pour les actions. (Pour voir le palmarès de Colonnese, cliquez ici .)
Les 3 analyses récentes des analystes sur les actions CLSK sont positives, ce qui rend la note consensuelle Strong Buy unanime. À 7.33 $, le prix cible moyen implique une hausse de 276 % à l'horizon d'un an. (Voir les prévisions de stock de CleanSpark sur TipRanks.)
Société numérique appliquée (APLD)
La dernière entreprise de notre liste, Applied Digital, a récemment connu quelques changements. En novembre dernier, la société a officiellement changé de nom, passant de "Applied Blockchain" au nouveau surnom, Applied Digital Corporation. Le nouveau nom reflète l'approche plus diversifiée de l'entreprise, de la simple extraction de la blockchain à la conception, la construction et le déploiement de l'infrastructure sophistiquée et des installations de serveurs de centres de données en réseau qui alimentent l'extraction de bitcoins. Le symbole boursier de la société, APLD, est resté le même.
Applied possède une installation d'hébergement de 100 MW à Jamestown, dans le Dakota du Nord, et le 14 décembre a annoncé l'inauguration d'un nouveau centre de traitement spécialisé de 5 MW adjacent à cette installation existante. Cette décision marque une étape dans l'industrie du calcul haute performance (HPC), une décision prise par Applied pour exploiter un marché adressable potentiel de 65 milliards de dollars - et pour réduire sa dépendance à l'égard du bitcoin.
Dans l'intervalle, la société continue d'exploiter le bitcoin et a généré des revenus de 6.9 millions de dollars au premier trimestre de son exercice 2023 - le trimestre se terminant le 21 août 2022. Ces revenus trimestriels ont atteint le haut de gamme des prévisions publiées précédemment.
Après le récent premier trimestre fiscal, la société a inauguré sa troisième installation co-hébergée, une installation de 1 MW en construction à Ellentown, dans le Dakota du Nord. Cette installation est déjà contractée à sa pleine capacité.
Nous vérifierons à nouveau avec Kevin Dede de Wainwright, qui expose les raisons de soutenir ce nom. Il écrit : « Notre confiance en Applied est motivée par : (1) un modèle de revenus prévisible et récurrent et des flux de revenus futurs soutenus par des coûts d'électricité peu coûteux et stables ; (2) succès démontré dans l'exploitation de son installation de Jamestown et progression dans la construction et la sous-traitance complète de son site de Garden City et d'Ellendale ; (3) des partenariats stratégiques avec des acteurs estimés de l'industrie qui offrent des avantages significatifs en matière d'expansion ; (4) une position de trésorerie et des options de financement capables de financer les opérations existantes et l'expansion ; et (5) diversifier les sources de revenus via HPC et lancer un fonds d'actifs miniers en difficulté.
Ces commentaires soutiennent la note d'achat de Dede sur APLD, tandis que son objectif de prix de 4 $ pointe vers une hausse de 113 % au cours de l'année à venir. (Pour voir le palmarès de Dédé, cliquez ici .)
Applied Digital n'a que 2 critiques récentes d'analystes, mais les deux sont positives, ce qui lui confère une note consensuelle d'achat modéré. L'analyste supplémentaire est encore plus optimiste que Dédé ; combiné, l'objectif moyen de 4.75 $ laisse place à une croissance de 153 % au cours de l'année à venir. (Voir les prévisions d'actions d'Applied Digital sur TipRanks.)
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Avertissement: Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles des analystes en vedette. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins d'information uniquement. Il est très important de faire votre propre analyse avant de faire tout investissement.
Source : https://finance.yahoo.com/news/betting-crypto-comeback-analysts-bullish-142600183.html