Fidelity Investments est sur le point de convertir six de ses fonds communs de placement thématiques en fonds négociés en bourse alors que le titan de fonds communs de placement de 4.2 billions de dollars s'ajoute aux dizaines de milliards de conversions depuis 2021.
Les fonds convertis en ETF sont :
Fonds Fidelity pour l'automatisation perturbatrice
Fonds Fidelity pour les communications perturbatrices
Fonds de financement perturbateur Fidelity
Médecine perturbatrice de la fidélité
Fonds Fidelity pour les technologies de rupture
Fonds Fidelity Disruptors
L'émetteur a initialement déposé les demandes de conversion en novembre et les fonds devraient être convertis le 9 juin, à l'exception du fonds Fidelity Disruptors, qui sera converti le 16 juin.
Les noms des fonds resteront les mêmes, sauf que « Fonds » sera remplacé par « ETF ». Chaque fonds tente d'investir dans des entreprises ayant des stratégies commerciales « perturbatrices » ou « non conventionnelles ». Les six fonds ont des ratios de dépenses de 0.5 % et ont été lancés en avril 2020.
Les fonds spécifiques à l'industrie disruptive détiennent actuellement entre 35 et 70 participations, le fonds Disruptors étant beaucoup plus dispersé, avec plus de 200.
Les fonds ne restent pas toujours dans les limites standard des secteurs ; par exemple, le Fidelity Disruptive Communications Fund détient Amazon.com Inc., une action de consommation discrétionnaire, et American Tower Corp., une fiducie de placement immobilier.
Les fonds ont ensemble 760 millions de dollars d'actifs, selon le site Web de Fidelity. Actuellement, les 46 ETF thématiques « disruptive tech » sur le marché ont 16.6 milliards de dollars d'actifs sous gestion, soit 22.3 % des ETF thématiques par AUM, selon ETF Action.
L'environnement des ETF thématiques a changé depuis le dépôt en novembre. Alors que les ETF thématiques ont enregistré des afflux substantiels au cours des trois dernières années, avec 69.5 milliards de dollars d'afflux au cours de cette période, dont 10 % pour les ETF technologiques perturbateurs, l'année écoulée a connu un renversement significatif.
Au cours de l'année écoulée, les ETF thématiques ont enregistré dans l'ensemble 7.2 milliards de dollars de sorties, le mois de mai étant le 14e consécutive mois de sorties nettes. Un pourcentage disproportionné de 46 % de ces sorties provenait d'ETF technologiques perturbateurs.
Actuellement, le seul segment d'ETF thématiques avec des entrées nettes positives sur 12 mois glissants est celui des ETF à thèmes multiples. Toutes les autres catégories d'ETF thématiques, de la durabilité à la fintech, ont enregistré des sorties négatives.
Cela survient après une sous-performance assez constante des ETF thématiques, avec plus de la moitié des fonds thématiques en baisse depuis leur lancement à la fin de l'année dernière.
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Source : https://finance.yahoo.com/news/fidelity-convert-6-thematic-mutual-173756731.html