3 actions à dividendes avec des rendements de 4 % et plus pour les investisseurs à revenu

La performance décevante du marché boursier a une doublure argentée, à savoir que les rendements des dividendes augmentent sur l'ensemble du marché. De nombreuses actions qui avaient de faibles rendements en dividendes en raison de la flambée des cours de leurs actions ont vu leurs rendements en dividendes augmenter. Même les entreprises de qualité dotées de modèles commerciaux stables voient leurs rendements en dividendes atteindre des sommets pluriannuels.

Les trois actions à grande capitalisation suivantes ont des modèles commerciaux solides, des positions de leader dans leur industrie et ont des rendements de dividendes élevés supérieurs à 4 %.

Intel Corp.

Intel (INTC) est le plus grand fabricant de microprocesseurs pour ordinateurs personnels, commercialisant environ 85 % des microprocesseurs du monde. Intel fabrique également des produits tels que des serveurs et des périphériques de stockage utilisés dans le cloud computing. Intel emploie plus de 120,000 149 personnes dans le monde et a une capitalisation boursière actuelle de 67 milliards de dollars. La société génère environ XNUMX milliards de dollars de ventes annuelles.

Le 28 juillet, Intel a publié ses résultats du deuxième trimestre pour la période se terminant le 30 juin 2022. Les revenus ont diminué de 22 % pour atteindre 15.3 milliards de dollars et étaient inférieurs de 2.6 milliards de dollars aux estimations. Sur une base ajustée, le chiffre d'affaires a baissé de 17 %. Bénéfice ajusté par action de 0.29 $ par rapport à 1.24 $ l'année précédente et inférieur de 0.41 $ aux attentes.

Le chiffre d'affaires de l'activité PC-Centric a diminué de 25 % pour atteindre 7.7 milliards de dollars pour le trimestre, principalement en raison de pénuries de composants ainsi que de la réduction progressive des modems. Datacenter and AI Group a baissé de 16 % à 4.6 milliards de dollars. Network and Edge Group a augmenté de 11 % pour atteindre 2.3 milliards de dollars en raison de la reprise en cours de Covid-19. Mobileye et Accelerated Computing Systems and Graphics Group ont respectivement augmenté de 41 % et 5 %. Les services de fonderie Intel ont chuté de 54 %.

Intel s'attend désormais à voir des revenus de 65 à 68 milliards de dollars pour l'année, en dessous du consensus de 74.4 milliards de dollars. La société devrait désormais gagner 2.60 $ par action en 2022, contre 4.16 $ et 3.79 $ auparavant.

Même si les bénéfices d'Intel sont en baisse cette année, la société génère plus qu'assez de flux de trésorerie pour continuer à augmenter son dividende. Le 26 janvier 2022, Intel a augmenté son dividende de 5 %. Intel a généré 11.3 milliards de dollars de flux de trésorerie disponibles en 2021 et a restitué 8 milliards de dollars aux actionnaires l'année dernière. Alors qu'Intel a interrompu la croissance de son dividende en 2014, la société l'a augmenté chaque année depuis. Dans l'ensemble, le dividende a un TCAC de 5.3 % depuis 2012. Les actions rapportent actuellement 4.8 %.

3M Co.

3M (MMM) vend plus de 60,000 95,000 produits qui sont utilisés chaque jour dans les maisons, les hôpitaux, les immeubles de bureaux et les écoles du monde entier. Elle compte environ 200 XNUMX employés et sert des clients dans plus de XNUMX pays.

Le 8 février, 3M a annoncé qu'elle augmentait son dividende trimestriel de 0.7 % à 1.49 $, prolongeant la séquence de croissance du dividende de la société à 64 années consécutives.

3M fait face à plusieurs procès, dont près de 300,000 26 réclamations selon lesquelles ses bouchons d'oreille utilisés par les troupes de combat américaines et produits par une filiale étaient défectueux. Le 3 juillet, XNUMXM a annoncé qu'Aearo Technologies avait déposé son bilan alors qu'elle cherchait à conclure des poursuites liées à ses bouchons d'oreille de combat.

Pendant ce temps, la société continue d'afficher une forte rentabilité. Au deuxième trimestre, les revenus ont diminué de 2.8 % à 8.7 milliards de dollars, mais ils ont été conformes aux attentes. BPA ajusté de 2.48 $ par rapport à 2.59 $ l'année précédente, mais supérieur de 0.04 $ aux estimations. La croissance interne pour le trimestre a été de 1 %, la vigueur du dollar américain ayant compensé les gains. La société a également annoncé qu'elle transformerait son segment des soins de santé en une entité autonome, qui aurait réalisé un chiffre d'affaires de 8.6 milliards de dollars en 2021. La transaction devrait être conclue d'ici la fin de 2023.

3M a fourni des perspectives actualisées pour 2022, la société s'attendant désormais à un BPA ajusté de 10.30 $ à 10.80 $ pour l'année. Avec un versement de dividende annualisé de 5.96 $ par action, le dividende de 3M est suffisamment couvert par le BPA. 3M n'est pas à l'épreuve de la récession, mais l'entreprise s'est montrée résiliente pendant les périodes difficiles du cycle économique. Bien que la croissance des dividendes ait dépassé la croissance des bénéfices ces dernières années, les antécédents de 3M en matière de dividendes sont pratiquement inégalés. Lors de la prochaine récession, il est probable que la croissance ralentira, même si nous ne pensons pas que le dividende risque d'être réduit.

Les actions rapportent actuellement 4.9 %.

Kraft Heinz

Kraft Heinz (KHC) est une entreprise d'aliments et de boissons transformés qui possède un portefeuille de produits comprenant des produits alimentaires tels que des condiments, des sauces, du fromage et des produits laitiers, des plats surgelés et réfrigérés, ainsi que des régimes et une nutrition pour nourrissons. La société a été créée en 2015 lors d'une fusion entre Kraft Food Group et HJ Heinz Company, orchestrée par Berkshire Hathaway de Warren Buffett (BRK.A) (BRK.B) et 3G Capital.

Kraft Heinz a annoncé ses résultats du deuxième trimestre le 27 juillet. Les revenus de la société ont totalisé 6.6 milliards de dollars au cours du trimestre, soit une baisse de 1 % par rapport à ce qu'elle a généré au cours de la période de l'année précédente. C'était encore légèrement mieux que ce à quoi la communauté des analystes s'était attendue.

Les ventes organiques de Kraft Heinz ont augmenté de 10 %. La croissance organique des ventes a été possible grâce à des hausses de prix, alors que les volumes étaient en légère baisse. Les vents contraires du Forex et les fusions et acquisitions étaient responsables de la baisse des revenus déclarés.

La société a généré un BPA de 0.70 $ au cours du deuxième trimestre, ce qui a légèrement dépassé l'estimation consensuelle. Le BPA a baissé de 10 % par rapport au trimestre de l'année précédente, impacté par une comparaison difficile et des mouvements défavorables des taux de change. La direction de Kraft Heinz a déclaré qu'elle prévoyait une augmentation des ventes nettes organiques à un rythme à un chiffre en 2022 et prévoyait que l'EBITDA se situerait entre 5.8 milliards de dollars et 6.0 milliards de dollars au cours de l'année en cours.

Les marques de Kraft Heinz sont fortes et reconnues par la plupart des consommateurs, et la demande de produits alimentaires n'est pas cyclique ni dépendante des conditions économiques. L'entreprise devrait donc être en mesure de rester rentable en période de ralentissement économique, comme le font la plupart des entreprises de biens de consommation de base. Les marques de Kraft Heinz fonctionnent comme un avantage concurrentiel.

La société n'a pas un long historique de dividendes. Le dividende semble durable au niveau actuel, avec un taux de distribution de 60 %.

Les actions rapportent actuellement 4.3 %.